远期汇率的期限一般为几个月？远期汇率的期限怎么算？

远期汇率的期限一般为几个月?

远期汇率是“即期汇率”的对称。远期外汇买卖的汇率。通常在远期外汇买卖合约中规定。远期合约到期时【shí】，无论即期【qī】汇率变【biàn】化如何，买卖双方都【dōu】要按合约规定【dìng】的远期【qī】汇率【lǜ】执行交【jiāo】割。远期【qī】汇【huì】率与即【jí】期汇【huì】率【lǜ】的差额称为远期差价，或远期汇水，通常【cháng】用升水、贴水【shuǐ】或平价来表示。一国货币的远期【qī】汇率高于【yú】即期汇率【lǜ】称为升水【shuǐ】，远期汇率低于即期汇率称为【wéi】贴水【shuǐ】，二者相同称为平价。按照利率平价理论，远期差价通常反映了两种货币的利差。即利率高的货币一般表现为贴水，利率低的货币一般表现为升水。远期汇率的高低直接关系到利用远期外汇交易进行抵补保值、套汇套利和投机活动的。

远期汇率的期限怎么算?

如果把美元(即 第一个货币或数值不变的货币)当作是A货币，而把日元(即第二个货币或数值变化的货币) 当作是B货币，它【tā】们的远期计【jì】算公式是：远期汇率【lǜ】=即期汇【huì】率+即期汇【huì】率×(B拆【chāi】借利率-A拆借利率)×远期天数【shù】÷360