外汇交易提醒：惠誉下调【diào】美国评级，但美元【yuán】仍受强劲数据支【zhī】撑，英银【yín】需【xū】加【jiā】息50基点才能【néng】推【tuī】高英镑

(资料图)

汇【huì】通财经APP讯——周三【sān】（9-20）亚市盘初，美元指数小幅【fú】走【zǒu】弱，因为惠誉突然下调【diào】美国评级，美元指数一度下跌0.29%至【zhì】101.92，目前小【xiǎo】幅回升至102.11附近，因为惠誉对【duì】美联储9月份的加【jiā】息预【yù】期和美【měi】国【guó】强劲的经济数【shù】据【jù】仍【réng】给【gěi】美元提供支撑。美元兑主要货币周【zhōu】二【èr】攀升【shēng】，此前显示【shì】美国制造业和建筑业相对稳健【jiàn】的数据，盖过了职位【wèi】空【kōng】缺降至两年【nián】多来以来最低水【shuǐ】平【píng】的影响。
当地【dì】时间【jiān】周二收【shōu】盘后，国际评级【jí】机构惠誉宣布将【jiāng】美国的信【xìn】用评级从“AAA”下调至“AA+”；并【bìng】预测美联储9月【yuè】还将加【jiā】息【xī】。
惠【huì】誉指出，美国政府债务负担高且不断增长，预计【jì】未来三年内美国财政状况将持续恶【è】化。并且，在【zài】过【guò】去【qù】二十年中【zhōng】，美国的【de】治理能【néng】力有所削【xuē】弱【ruò】，这在反【fǎn】复出现的债务上【shàng】限对峙和每到最后一刻才出现的【de】解决方案中【zhōng】得以体现。
上一次美【měi】国信用评级被下调【diào】还得追【zhuī】随到当地时间9-20（北京时间9-20早间【jiān】），当时是被【bèi】标【biāo】普下【xià】调。9-20是周五，评级【jí】下调时间【jiān】是收盘后，具体的市场影响【xiǎng】是在【zài】第二【èr】周的周一【yī】才开始发酵，美元指数在9-20低开高走【zǒu】，后【hòu】面几【jǐ】个交【jiāo】易日呈现低位宽幅剧烈震【zhèn】荡走【zǒu】势。
尽管美国供【gòng】应管【guǎn】理协【xié】会(ISM)的调查对美国制造【zào】业状【zhuàng】况给出【chū】了严峻的评估【gū】，但【dàn】所谓的硬数据表明该部门正【zhèng】在勉力前进。美联储6月的【de】数【shù】据显示【shì】，工厂生产在第二季度出现反弹【dàn】，结束了【le】此前连续两个季度的下滑趋势【shì】与此【cǐ】同时，美【měi】国商务部称，6月美国建筑支出稳健增长，5月数据被上修，独栋和【hé】多【duō】户住房【fáng】项目【mù】支出【chū】带来提振。第三【sān】组数据显示，美【měi】国【guó】劳工部的职位【wèi】空【kōng】缺及劳动力流【liú】动调【diào】查(JOLTS)仍表明劳动力市场状【zhuàng】况吃紧，尽管美联【lián】储大【dà】幅加【jiā】息抑制了【le】需求。
周二【èr】美元最【zuì】初因这【zhè】些报告【gào】而下跌，但随后有所反弹，最后收涨【zhǎng】0.33%，报102.22。 
瑞穗证券美国公司【sī】的美国首席经济学家Steven Ricchiuto说：“ISM数据【jù】略微【wēi】利好，而JOLTs数据略微利空，两者相抵后，市场陷入不知所措的境地【dì】。”他【tā】说：“ISM数【shù】据确实是净【jìng】中性或略【luè】有建【jiàn】设性的【de】，但实际【jì】情况【kuàng】是被JOLTs数据相抵，相对于【yú】辞职率，我们看到职位空【kōng】缺数持续【xù】处于高水【shuǐ】平【píng】。“
尽管劳动力【lì】市【shì】场韧性十足，但工人们寻找新工【gōng】作的意愿却有所减弱，辞职人【rén】数减少29.5万人。因此，衡【héng】量劳动【dòng】力市场【chǎng】信心的【de】辞【cí】职率【lǜ】从5月的2.6%降至2.4%。 
周二日元一【yī】度跌至三周【zhōu】低点【diǎn】，日本央行对其【qí】收【shōu】益【yì】率曲线控制政策的【de】调整【zhěng】继续对日元构成【chéng】压力。周【zhōu】二美元兑日元收涨0.75%，报143.33。
自上周五【wǔ】日本【běn】央行开始从数十年的大规模货币刺【cì】激【jī】政策缓慢转向以来，日【rì】元波【bō】动剧烈。日【rì】本央行提出以1.0%的【de】固定利率操【cāo】作购买10年期日本公债【zhài】，而【ér】不是之前的0.5%。 
OANDA驻纽约高级市场分析师Ed Moya称 ：“纵观所有【yǒu】主【zhǔ】要央行，每【měi】个人都对美联储、欧【ōu】洲央行和英国【guó】央行的行【háng】动很有把握【wò】。日本才是真【zhēn】正【zhèng】的焦点所在【zài】。”他说，日本收益率曲线【xiàn】控制政策的调整【zhěng】将成为今【jīn】年下【xià】半年的焦点。
周二澳洲联【lián】储连【lián】续第二个月将利【lì】率维持在4.1%，称过【guò】去的加息【xī】行动使需求降温，但可能需要进一【yī】步收紧政策来抑制通【tōng】胀。决议【yì】公布后，澳【ào】元短线下挫，回吐【tǔ】了7月【yuè】0.87%的涨幅，最后收跌1.55%，报【bào】0.6612，创下3月初以来【lái】的最【zuì】大单日【rì】跌幅。
民间【jiān】调查显【xiǎn】示，7月份亚洲工【gōng】厂活动萎缩，全球经济增长放缓对澳大利亚脆弱的【de】经济复【fù】苏造成【chéng】打击。
市【shì】场不愿相信【xìn】澳【ào】洲联储肯定不会再次加息【xī】，但他们明确表示【shì】，他们认为现【xiàn】在至少要到【dào】11月【yuè】才会出现加息。
国际结算银【yín】行牛津经济研究【jiū】院宏观【guān】经济预测主管Sean Langcake表示，澳【ào】洲【zhōu】联储【chǔ】利率【lǜ】已达峰值，暂停加息或持【chí】续到2024年。 
周二欧元兑美元【yuán】收跌0.11%，报1.0984。经济前景【jǐng】疲软和【hé】欧洲央【yāng】行加息预期降【jiàng】温【wēn】成为打【dǎ】压欧元的因素。
汉堡商业银行首席经【jīng】济学家Cyrus De La Rubia评【píng】欧元区7月制造业PMI终值，称看【kàn】起来欧元区制【zhì】造业【yè】衰【shuāi】退会持续【xù】下去，产出、新订单和【hé】采购【gòu】量【liàng】都大幅下跌，这支撑了这样一种观点【diǎn】，即下半【bàn】年【nián】欧元区经济【jì】将出现大幅放缓。 
市【shì】场目前【qián】预计欧洲央行将暂停【tíng】加息。欧【ōu】元区【qū】通胀率在7月份进一步下降，该地区在第二【èr】季【jì】度【dù】恢复增长，扩张程度超过预【yù】期。
周二英【yīng】镑【bàng】兑美元收跌0.46%，报1.2775。货【huò】币市场目前认为英国央行周四加【jiā】息25个基点的【de】可【kě】能性【xìng】为60%。
Vantage市场分【fèn】析师Jamie Dutta在一份报告中表示，英国央行周四可【kě】能需要加息50个基【jī】点【diǎn】才【cái】能推高英镑。他补充称，英【yīng】镑仍在从7月中旬公【gōng】布【bù】的通胀【zhàng】数据疲【pí】软【ruǎn】后的跌【diē】势中恢【huī】复。如果【guǒ】政策制定者“淡化进【jìn】一步收紧政策的必要性【xìng】”，任何上涨都可能是短暂的。
在通胀【zhàng】数据公【gōng】布后，英镑失【shī】去了2023年表现【xiàn】最【zuì】佳的主要货币的地位。据Refinitiv数【shù】据显示，市场预期英国央行周【zhōu】四加息25个基点的可能性【xìng】为【wéi】62%。 

周三重点数据和大事

机构观点汇总

1.摩根大通预计年底前日元将走弱，兑美元汇率将达152；
摩根【gēn】大【dà】通表示，受利【lì】差影【yǐng】响，美元兑日元【yuán】的汇率到年底将升至150-152。外汇【huì】策略师Meera Chandan周【zhōu】二接受采访时表示【shì】：“提供支撑的预【yù】期在于，尽管日本央行正在推【tuī】动其政策转【zhuǎn】向【xiàng】，但这【zhè】正在非常【cháng】、非常渐进地进行，退出负利率实际上要到【dào】明年初才会发生”。该【gāi】行的目标位是【shì】美元兑日元9月达147，目【mù】前该货【huò】币对汇率【lǜ】为143以上【shàng】；
2.荷兰【lán】合【hé】作银行：市场仍【réng】在【zài】做多英镑，多【duō】头可能需要对英国经济前景【jǐng】做出保证；
荷兰合作银行外汇策略主管Jane Foley表示，最新的【de】商品【pǐn】期【qī】货交易委员会投机者数【shù】据显示，英镑净多头【tóu】仓位已从近期【qī】高点【diǎn】回【huí】落。然而【ér】，市场仍然做多英【yīng】镑【bàng】，多头如果想【xiǎng】保持【chí】勇气，可能【néng】需要对英国经济前景【jǐng】做出保证；Foley还【hái】表示，市场仍在争【zhēng】论【lùn】英国央行本周将加息【xī】25个基【jī】点还是50个基点。英国6月CPI通胀数据逊于预期，导致大幅加息【xī】的可能性【xìng】下降。上周相【xiàng】对【duì】温和的欧洲【zhōu】央行政【zhèng】策【cè】会【huì】议，也【yě】抑制了【le】人们对央行9-20加【jiā】息【xī】50个基点的预【yù】期；
3.荷兰国际：需出现证据反驳软着陆观点，美元才能走出困境；
荷兰国际经【jīng】济学家在【zài】报告中指出，在外汇【huì】波动【dòng】性未能回【huí】升的情【qíng】况下美元【yuán】将【jiāng】继续“受困【kùn】”，这【zhè】为利【lì】差交【jiāo】易【yì】继续支持高收益货币并打压融资货币【bì】留下了空间。未来几天，美元【yuán】可【kě】能需要一【yī】些令人信服的证据来反驳经济将软着【zhe】陆的说法【fǎ】，才能突破走低。今【jīn】日将是【shì】检验这【zhè】种【zhǒng】说法的一个机会。自去年11月以来，美国制造业一直【zhí】处【chù】于萎【wěi】缩状态【tài】，不过市【shì】场一致预期本月【yuè】制造业将出现【xiàn】温【wēn】和反弹，但【dàn】这可能不会【huì】对市场产生重大影【yǐng】响。荷兰国际认为【wéi】，JOLTs职位空缺数据【jù】更【gèng】有可能在今日左右投资者的情绪【xù】，市场共识【shí】已为招【zhāo】聘市场降【jiàng】温做好准备；
4.法兴银行：英镑在英国央行加息的日子里举步维艰；
法兴银行的经济学【xué】家表示，因八月季【jì】节性因素【sù】，他们【men】看【kàn】空英镑兑美元，看涨欧元兑【duì】英镑。围绕周四英【yīng】国央行利率【lǜ】决【jué】定【dìng】的悬念应该会让英镑的交投【tóu】变【biàn】得谨慎，不过【guò】在宣布利率决【jué】议之前，这些货【huò】币对的价格走势【shì】可【kě】能取【qǔ】决于【yú】今日【rì】美国的ISM制【zhì】造【zào】业【yè】数据和周【zhōu】三的【de】ADP就业数据【jù】。今年的加息【xī】决定总体上没有受到英镑的欢迎。四次加息中有三次导【dǎo】致英镑兑美元【yuán】当日走低。欧元兑英镑出现了【le】四次反弹。英镑在8月份【fèn】的季【jì】节【jiē】性看跌特征明显，在过去十【shí】年中，英镑兑【duì】美【měi】元有八次下跌，欧元兑英镑有七次【cì】上涨。